Тактический прием покупки акций

       Трейдером стать не трудно, нужно лишь заключить договор на брокерское обслуживание и открыть счет Депо. Профессиональные трейдеры для работы на фондовом рынке используют специальные технические приемы, так называемые техники входа в рынок и выхода из него. Сегодня мы рассмотрим один из них – «Покупка на прорыве исторического максимума цены».

       Выдающийся трейдер прошлого века Уильям О,Нил (автор системы CANSLIM), исследуя деятельность одного наиболее успешного фонда «Дрейфус», сделал ошеломляющее открытие. Он обнаружил, что фонд покупал акции всякий раз, как только они достигали максимальной цены прошлого года.

       В большинстве случаев при прорыве исторически максимальной цены, рост цены акций характеризуется мощным ускорением и долговременностью. Прорыв сопровождается большими объемами торговли. Неискушенная публика продает свои акции, дождавшись благоприятно высоких цен. Свою толику в объемы торговли добавляет появление любителей «шорта». Чем больше прошло времени с момента образования максимальной цены, тем мощнее прорыв. Однако покупка на прорыве максимальной цены достаточно рискованна. На графике цен может сформироваться разворотная фигура «Двойная вершина», которая может унести значительную часть ваших капиталов.

       Чтоб, не нарваться на «Двойную вершину», необходимо отследить следующие признаки. Движение цены на графике при приближении к исторически максимальной цене должно быть плавным без резких рывков вверх. Прорыв должен состоятся. Для проверки состоявшегося прорыва используются два фильтра, ценовой и временной. Фильтры основаны на основе теории «Профиль рынка», разработанной Питером Штедлмайером. Ценовой фильтр заключается в том, чтоб цена преодолела исторический максимум на 1%. Временной фильтр заключается, в том что цена преодолев исторический максимум держится до закрытия торговой сессии, но не менее часа. Фильтры позволяют отсеять 75% случаев входа в «Двойную вершину». Вход в рынок лучше осуществлять по автоматическому стопу при прорыве цены на 1% выше исторического максимума.

       После входа в рынок проблемы риска не заканчиваются. При прорыве исторического максимума довольно часто случается технический откат, называемый «раскаянием трейдеров». Возникает задача определения уровня первоначального стоп-лосса (Стоп-лосс это защитный ордер на продажу при понижении цен). В большинстве случаев сильной линией поддержки является исторически максимальная цена. Но бывает что, «раскаивающиеся» трейдеры продавливают цену ниже. В таком случае, уровень стоп-лосса следует устанавливать за границей наклонной линии поддержки, выстраиваемой по локальным минимумам графика цены.

       Иногда я делаю покупку до прорыва максимальной цены. Интуитивно, я понимаю, что прорыв состоится. А может быть, я просто вижу, как рынок спокойно и методично проглатывает громадные позиции на продажу.
Выход с рынка осуществляется в соответствии с инвестиционными целями. Краткосрочные спекулянты используют только первое мощное движение. Стратегические инвесторы держат позиции до разворота среднесрочного или долгосрочного восходящего тренда.
Представленная техника достаточно надежна и прибыльна. Желаю успеха!

Back to top